2025年上半年,AI赋能成为量化私募领域的重要方向,DeepSeek的火爆出圈引发量化私募AI军备竞赛。九坤、宽德、蒙玺等头部量化私募加大AI研发投入。鸣石基金等头部量化私募在算力、人才等领域不断投入巨资。然而,靖奇投资实控人范思奇因管理事务繁重卸任基金经理职务,并指责公司股东“背刺”,引发私募圈关注。
2025年上半年,伴随着DeepSeek的火爆出圈,AI赋能在量化私募领域的应用,已成为量化私募工作的重要方向。不少量化私募开启了烧钱的AI军备竞赛,百亿量化私募鸣石基金在持续加大超算等基础设施投入的基础上,强化AI在策略研发中的应用,全方位助力量化投研。据了解,目前九坤、宽德、蒙玺等头部量化私募已公开宣布加码AI研发。
2023年7月,幻方量化宣布成立大模型公司深度求索(DeepSeek),创始人梁文锋也成为市场关注的焦点,其不仅拥有DeepSeek,同时还是中国两家百亿量化私募宁波幻方和九章资产的实控人。资料显示,梁文锋于2008年开始研究量化对冲,2015年创立幻方量化,高峰时期,管理规模曾超千亿。作为专业量化投资机构创始人,梁文锋旗下私募近年来业绩表现同样不凡。私募排排网数据显示,截至6月30日,幻方量化旗下代表产品九章幻方中证500量化多策略1号的单位净值为4.9405 元,今年以来收益率为18.08%,成立以来收益率高达394.05%。
头部量化私募们在算力、人才等领域不断投入巨资。百亿量化私募鸣石基金相关人士曾告诉《每日经济新闻》记者,公司一方面持续进行策略升级迭代,不断增强量化策略对市场新变化、新趋势的适应性;另一方面,在持续加大超算等基础设施投入的基础上,强化AI在策略研发中的应用,全方位助力量化投研。实际上鸣石基金早在2021年便成立AI实验室,2022年建设的超算中心两期累计投入达亿元。
今年上半年,一些头部量化私募公开宣称将加大对于AI的研发投入。今年2月24日,宽德投资在官方公众号发布了宽德智能学习实验室人才招聘通知,称该实验室将汇聚顶尖AI人才,专注于研发通用性超级助手,追求技术复利与持续性领先。“WILL是宽德投资独立孵化的创业型实验室。始于但不局限于金融场景,实验室主要招聘AI研究员和AI工程师。
量化巨头九坤携手微软团队在数学问题求解等领域取得显著突破,成功复现DeepSeek-R1,该团队在网上公开了由微软亚洲研究院、九坤投资和其他独立人员合著的论文。另外顶级量化私募蒙玺投资AI Lab全新上线,公开招募机器学习实习生团队。
在量化私募行业发展的热潮中,并非所有机构都能一帆风顺,知名量化私募靖奇投资上半年就陷入了一场风波。近期,靖奇投资实控人范思奇卸任的致歉信引发了私募圈的关注。对于卸任原因,范思奇表示,管理公司事务、协调合作关系及处理合伙人事务占用了其绝大部分时间,还影响了生活质量。在致歉信中,范思奇表示:“经过慎重的考虑,我将于本月卸任靖奇投资基金经理职务,我所管理的基金产品也将正式进入清盘流程。”
私募排排网数据显示,截至5月底,量化私募今年以来收益均值为 6.85%,而范思奇管理多只产品都超过了这一水平。范思奇卸任信发出后,“靖奇投资清盘”的消息在私募圈蔓延,人们不禁好奇,究竟是什么 “影响了他的生活质量”。6月12日,靖奇投资在官微发布公告称,范思奇的卸任信部分信息被误读,信中提及的“基金清盘”仅涉及范思奇个人管理的部分自营产品,占公司总资管规模比例较低,对公司经营无实质影响。
当市场以为这一事件暂时告一段落时,事件却迎来了重大转折。范思奇于 6月22日发布名为《十年努力,一朝背刺》的文章,使得事情出现了戏剧性转折。据其发文内容来看,范思奇认为“这是一场‘精心策划’的股东会,‘合法’地把他从自己的公司踢出去了。自己也失去了系统权限、失去了和员工的联络通道,甚至失去了自己从零开始写的代码。这不是一次体面的交接,而是一场彻底的背刺。”
按照范思奇在文中的说法,他曾出于对多年合作伙伴的信任,公司日常印章、财务、合同均交由另外两位股东把控,而他本人则专注于基金策略的研发与管理。但是渐渐地,公司运营层面的很多关键决策和实际操作,早已超出他能监管的范围,也最终成了自己被“清理出局”的借口。天眼查数据显示,靖奇投资股权穿透后,范思奇累计持有靖奇投资约 42.73% 的股份,为公司第一大股东,而茅诺平、唐靖人的累计持股比例一致,均约为28.64%。
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